【財務(wù)公司管理制度】第八章. 財務(wù)管理制度

第八章. 財務(wù)管理制度

1、貨物

A、后勤部對貨物進行統(tǒng)一管理。

B、所有的貨物均需辦理出貨單，由領(lǐng)貨人簽字確認。包括：會計材料、贈品、辦公用品等。

C、所有收到的貨物必須辦理入庫手續(xù)。建立入庫清單。

2、贈品

A、艾蒙特員工不得承諾額外的贈品。如確實因為顧客對等更換的需求，則應(yīng)向總部申請方可。

B、客戶額外的需求任何艾蒙特員工不得隨意承諾，若造成顧客的糾紛則由該員工自行承擔(dān)。

C、贈品的兌現(xiàn)是顧客交完全款方可，因違反規(guī)定造成贈品的損失則由該員工自行承擔(dān)。

D、顧客領(lǐng)到贈品后必須簽名確認，確認的單據(jù)由總部統(tǒng)一存檔。

3、報銷

A、未經(jīng)艾蒙特同意或授權(quán)的費用將不予報銷，由該員工自行承擔(dān)。

B、報銷費用必須憑借發(fā)票單據(jù)或電子訂單。

C、每天下班前后為報銷時間。

D、報銷費用時請按標準填寫方法和統(tǒng)一報銷憑據(jù)報銷。由總部審核，簽字確認后方可報銷。

E、在報銷的過程中要詳細注明報銷的費用和人員名單。

5、費用申請

A、艾蒙特各部門人員申請費用需提前和總部溝通協(xié)調(diào).金額較大的需提前半天或一天通知總部。

B、費用申請先填寫《費用申請單》，借款人簽字確認，總部同意后方可借出，要明確注明報銷時間。

D、艾蒙特員工的生活費用開支不能以公司的名義借調(diào)使用。

  6、工資及獎金的發(fā)放

A、每月10日發(fā)放上月1日至上月底工資及獎金。

B、每月艾蒙特總部核算工資和獎金后由個人簽名確認后方可發(fā)放。

D、工資金額是稅后金額。

7、價格管理

A、艾蒙特的所有產(chǎn)品、服務(wù)的價格按艾蒙特統(tǒng)一價格表執(zhí)行。

B、任何人不得隨意更改價格，如發(fā)現(xiàn)作辭退處理。