【財(cái)務(wù)公司管理制度】第八章. 財(cái)務(wù)管理制度

第八章. 財(cái)務(wù)管理制度

1、貨物

A、后勤部對(duì)貨物進(jìn)行統(tǒng)一管理。

B、所有的貨物均需辦理出貨單，由領(lǐng)貨人簽字確認(rèn)。包括：會(huì)計(jì)材料、贈(zèng)品、辦公用品等。

C、所有收到的貨物必須辦理入庫(kù)手續(xù)。建立入庫(kù)清單。

2、贈(zèng)品

A、艾蒙特員工不得承諾額外的贈(zèng)品。如確實(shí)因?yàn)轭櫩蛯?duì)等更換的需求，則應(yīng)向總部申請(qǐng)方可。

B、客戶額外的需求任何艾蒙特員工不得隨意承諾，若造成顧客的糾紛則由該員工自行承擔(dān)。

C、贈(zèng)品的兌現(xiàn)是顧客交完全款方可，因違反規(guī)定造成贈(zèng)品的損失則由該員工自行承擔(dān)。

D、顧客領(lǐng)到贈(zèng)品后必須簽名確認(rèn)，確認(rèn)的單據(jù)由總部統(tǒng)一存檔。

3、報(bào)銷

A、未經(jīng)艾蒙特同意或授權(quán)的費(fèi)用將不予報(bào)銷，由該員工自行承擔(dān)。

B、報(bào)銷費(fèi)用必須憑借發(fā)票單據(jù)或電子訂單。

C、每天下班前后為報(bào)銷時(shí)間。

D、報(bào)銷費(fèi)用時(shí)請(qǐng)按標(biāo)準(zhǔn)填寫方法和統(tǒng)一報(bào)銷憑據(jù)報(bào)銷。由總部審核，簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。

E、在報(bào)銷的過程中要詳細(xì)注明報(bào)銷的費(fèi)用和人員名單。

5、費(fèi)用申請(qǐng)

A、艾蒙特各部門人員申請(qǐng)費(fèi)用需提前和總部溝通協(xié)調(diào).金額較大的需提前半天或一天通知總部。

B、費(fèi)用申請(qǐng)先填寫《費(fèi)用申請(qǐng)單》，借款人簽字確認(rèn)，總部同意后方可借出，要明確注明報(bào)銷時(shí)間。

D、艾蒙特員工的生活費(fèi)用開支不能以公司的名義借調(diào)使用。

  6、工資及獎(jiǎng)金的發(fā)放

A、每月10日發(fā)放上月1日至上月底工資及獎(jiǎng)金。

B、每月艾蒙特總部核算工資和獎(jiǎng)金后由個(gè)人簽名確認(rèn)后方可發(fā)放。

D、工資金額是稅后金額。

7、價(jià)格管理

A、艾蒙特的所有產(chǎn)品、服務(wù)的價(jià)格按艾蒙特統(tǒng)一價(jià)格表執(zhí)行。

B、任何人不得隨意更改價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)作辭退處理。